Según informó la compañía este viernes, el resultado neto recurrente se situó en 2.190 millones de euros, con un 37% de crecimiento.

El holding empresarial registró un flujo de caja operativo de 966 millones en 2023 frente a los 725 millones de 2022, por los dividendos obtenidos de sus participadas, que ascendieron a un récord de 1.114 millones, superando en un 33,6% los registrados en el ejercicio anterior. Destacan especialmente los dividendos procedentes de CaixaBank (558 millones de euros) y Naturgy (388 millones de euros), así como de Telefónica (42 millones de euros), The Bank of East Asia (32 millones de euros), y los procedentes de la cartera de diversificación (94 millones de euros).

A 31 de diciembre de 2023, el valor bruto de los activos (GAV) ascendió a 26.528 millones, un 8% más. Del total, un 84% corresponde a renta variable cotizada (incluyendo cartera bancaria, industrial y de servicios) y un 10% al negocio inmobiliario, mientras que el 6% restante corresponde a renta variable no cotizada, caja y equivalentes, y renta fija y otros. Los activos cotizados y la caja y equivalentes representan en conjunto un 86% del total.

Durante el ejercicio 2023, el valor neto de los activos (NAV) se fortaleció un 12,4% hasta los 22.095 millones, situándose en máximos históricos, debido principalmente al buen comportamiento tanto de la cartera estratégica como de la cartera de diversificación. La cartera estratégica de CriteriaCaixa está compuesta por participaciones relevantes en compañías de primer nivel donde Criteria lleva a cabo una gestión activa. A 31 de diciembre de 2023, esta cartera la componen CaixaBank (31,92%), Grupo Financiero Inbursa (9,10%), The Bank of East Asia (19,19%), Naturgy (26,71%), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,55%).

Destaca el desempeño de las cotizaciones en 2023 de Grupo Financiero Inbursa (+42,2%), Cellnex (+15,3%), Naturgy (+11,1%) y CaixaBank (+1,5%).

La parte bancaria reportó a CriteriaCaixa 11.004 millones de valor bruto. La parte industrial -Naturgy, Cellnex y Telefónica- tuvo un valor bruto el año pasado de 11.961 millones. El negocio inmobiliario arrojó un valor de 2.694 millones y otros activos financieros reflejaron 869 millones.

El resultado recurrente atribuido a la cartera bancaria alcanzó en 2023 los 1.756 millones de euros, lo que supone un incremento del 58% respecto al ejercicio anterior. La mejora del resultado se debe, principalmente, al buen comportamiento de los resultados de CaixaBank y de Inbursa, que aportaron 1.509 y 154 millones de euros, respectivamente, al resultado de CriteriaCaixa.

CARTERA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

Por su parte, el resultado de la cartera industrial y de servicios ascendió a 608 millones de euros, un 11% más que en 2022. Dentro de esta cartera, el resultado neto de Naturgy atribuido a CriteriaCaixa en 2023 alcanzó los 530 millones de euros, un 20% más respecto al ejercicio anterior.

El valor de mercado de la participación en las seis citadas compañías a 31 de diciembre de 2023 asciende a 19.613 millones, con una rentabilidad (incluyendo dividendos) del 14,3% durante el ejercicio. En 2023, CriteriaCaixa realizó inversiones en Telefónica por importe 81 millones de euros y desinversiones en CaixaBank por importe de 100 millones de euros.

Por otro lado, CriteriaCaixa mantiene una cartera de diversificación que comprende compañías de distintas geografías y sectores, priorizando sociedades cotizadas perteneciente a países OCDE (principalmente europeos y estadounidenses). Esta cartera comprende actualmente alrededor de 75 empresas de 13 países, la gran mayoría de ellas grandes compañías cotizadas y siendo cerca del 64% con una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones de euros. El valor de mercado de dicha cartera al cierre del ejercicio ascendió a 2.515 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2023, el importe de la cartera de renta variable no cotizada ascendió a 837 millones. Esta cartera incluye las participaciones del 99,5% en Saba Infraestructuras, el 15% de Aigües de Barcelona y la actividad de capital riesgo. Por su parte, la cartera inmobiliaria, gestionada a través de InmoCaixa, alcanzó un valor de 2.694 millones. Las ventas de esta cartera ascendieron a 135 millones en 2023, mientras que los ingresos por alquileres (residencial y oficinas) alcanzaron los 52 millones en el ejercicio.

En cuanto a la deuda del holding, a lo largo de 2023, CriteriaCaixa la redujo en 489 millones, hasta los 4.433 millones. La liquidez -incluyendo la caja y las pólizas de crédito comprometidas y no dispuestas- se situó en 988 millones de euros.

El consejo de administración de CriteriaCaixa ha encargado a su nuevo consejero delegado, Ángel Simón, la elaboración de un plan estratégico para el periodo 2025-2030 que siente las bases de esta nueva etapa.

DIVIDENDO A LA FUNDACIÓN

Por otra parte, CriteriaCaixa distribuyó un dividendo social de 400 millones de euros a su accionista único, la Fundación ”la Caixa”. Ésta destinó durante el ejercicio un total de 537 millones de euros a programas sociales (59,1%), cultura y ciencia (21,6%), investigación y salud (11,2%) y educación y becas (8,1%). Para 2024, la Fundación ha anunciado un presupuesto de 600 millones de euros, el mayor de la historia de la entidad y supera en un 12% al del ejercicio 2023.

El presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, destacó que "la buena marcha de las principales participadas de CriteriaCaixa ha impulsado los dividendos, lo que permitirá que la Fundación "la Caixa" pueda contar en 2024 con un presupuesto de 600 millones de euros para acción social, el mayor de su historia”.